收付款

提示：如公司具备相对应的审核人员，下述操作中提到的【自动审核】可不勾选

一、销售商品（分三种情形）

1、客户先付全款，后出库商品

步骤1：录入销售单

步骤2：确认收款计划

注意：如果是按照步骤4中的第一种方式从销售单点击预收会直接进入下图界面

步骤3：财务确认收款并生成收款凭证

步骤4：出库商品，形成应收款及收入

步骤5：结转成本

步骤6：预收款和应收款抵消

2、客户先预付部分款，后出库商品

步骤1：录入销售单

步骤2：确认收款计划

步骤3：财务确认部分预收款并生成收款凭证

步骤4：出库商品，形成应收款及收入

步骤5：结转成本

步骤6：预收款和应收款抵消，确认剩余收款并生成收款凭证

3、先出库商品，客户后付款

步骤1：录入销售单

步骤2：出库商品，形成应收款及收入

步骤3：结转成本

步骤4：确认收款并生成收款凭证

二、采购货物（分三种情形）

1、先付全部货款，后收到货物

步骤1：录入采购单

步骤2：提交付款申请

步骤3：财务确认付款并生成付款凭证

步骤4：产品入库，形成应付款及库存

步骤5：预付款和应付款抵消

2、先预付部分货款，后收到货物

步骤1：录入采购单

步骤2：提交部分预付采购款申请

步骤3：财务确认付款并生成付款凭证

步骤4：产品入库，形成应付款及库存

步骤5：预付款和应付款抵消，提交剩余采购款申请

步骤6：财务确认付款并生成付款凭证

3、先收到货物，后支付货款

步骤1：录入采购单

步骤2：产品入库，形成应付款及库存

步骤3 提交应付款申请

步骤4：确认付款并生成付款凭证